对于“畴昔转债”赎回遣散的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2025-03
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
对于“畴昔转债”赎回遣散的公告
本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的信得过、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性答复或要紧遗漏。
一、“畴昔转债”刊行上市粗略
经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公配置行可调治公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公配置行了 630 万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），刊行
价钱为每张 100 元，召募资金总数为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文开心，
公司 6.30 亿元可调治公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
字据《深圳证券来去所股票上市规章》等关系规章和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公配置行可调治公司债券召募阐发书》（以下简称“《可转债募
集阐发书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可调治
为公司股份。
公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调理，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司别离于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于
可转债转股价钱调理的公告》（公告编号秩序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网透露的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号秩序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
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对于“畴昔转债”赎回遣散的公告
二、赎回触发情况详细
（一）有条件赎回要求
字据《可转债召募阐发书》，公司本次刊行的可调治公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的放荡一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来去日
按调理前的转股价钱和收盘价策划，调理后的来去日按调理后的转股价钱和收盘
价策划。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时辰，公司股票已有 15 个来去日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已振作公司股票在职何畅达三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募阐发书》中的有
条件赎回要求。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事
会决定应用“畴昔转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30
日在巨潮资讯网透露的《对于提前赎回“畴昔转债”的公告》
（公告编号：2024-96）。
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（三）赎回进程
年 12 月 26 日前）每个来去日在巨潮资讯网上透露“畴昔转债”赎回实行的请示
性公告，见知“畴昔转债”的债券捏有东说念主。
日为“畴昔转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“畴昔转债”罢手
转股。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）登记在册的“畴昔转债”。
赎回款通过可转债托管券商平直划入“畴昔转债”捏有东说念主的资金账户。
（四）赎回遣散
字据中登公司提供的数据，领域赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，
“未
来转债”尚有 6,402 张未转股，本次赎回数目 6,402 张，赎回价钱为 102.93 元/
张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回认为支付赎
回款 658,957.86 元。
三、“畴昔转债”赎回影响
公司本次赎回“畴昔转债”的面值总金额为 640,200 元，占刊行总数的 0.10%，
本次赎回对公司财务情景、打算恶果及现款流量不会产生较大的影响，亦不会影
响本次可转债召募资金的平日使用。
领域 2024 年 12 月 25 日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“畴昔转债”
转股累计加多 138,726,881 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
本次赎回完成后，“畴昔转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。
四、“畴昔转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“畴昔转债”（债券代码：128063）将
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对于“畴昔转债”赎回遣散的公告
在深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上透露的《对于“畴昔转
债”摘牌的公告》（公告编号：2025-04）。
五、公司最新股本结构
“德尔畴昔”自 2019 年 10 月 10 日起过问转股期，公司已按照规章在每一
季度完了后实时透露因“德尔畴昔”调治为股票所引起的股份变动情况。
公司别离于 2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 14 日召开了第五届董事会第
二十次会议、第五届董事会第二十一次会议，别离审议通过了《对于回购公司股
份有洽商的议案》、《对于第二次回购公司股份有洽商的议案》，均开心公司使用自
有资金以聚拢竞价来去面孔回购公司股份，用于公司刊行的可调治公司债券的转
股。回购的资金总数别离不低于东说念主民币 3,000 万元（含）且不特出东说念主民币 6,000
万元（含）、不低于东说念主民币 6,000 万元（含）且不特出东说念主民币 12,000 万元（含）；
回购价钱别离不特出东说念主民币 5.95 元/股（含）、不特出东说念主民币 6.18 元/股（含）；
回购股份的期限均为自公司董事会审议通过回购股份有洽商之日起 12 个月内。
领域 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以聚拢竞价来去
面孔，累计回购公司股份 37,421,928 股，占公司当前总股本（以领域 2024 年 12
月 31 日公司总股本 797,282,881 股为基数）的 4.69%，成交总金额为东说念主民币
“德尔畴昔”因转股减少 591,900,500
元（5,919,005 张），转股数目为 165,796,006 股，其中 37,421,928 股的可调治债
券转股来自于公司回购专用证券账户，公司总股本加多 128,374,078 股。领域 2024
年 12 月 25 日，剩余可转债余额为 6,402 张。
单元：股
本次变动前 时辰股份变动增减情况 本次变动后
股份性质
数目 比例 （＋,－） 数目 比例
一、有限售条件
流通股份
高管锁定股 3,710,529 0.55% 0 3,710,529 0.47%
二、无穷售条件
流通股份
三、总股本 668,908,803 100.00% +128,374,078 797,282,881 100.00%
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对于“畴昔转债”赎回遣散的公告
六、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者谋划电话
七、备查文献
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月四日
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